Visma Bankavstämning i Autopay
Att hantera företagets ekonomi kan vara en utmaning, men med rätt verktyg blir processen betydligt smidigare. En viktig del av detta är bankavstämning, där du matchar transaktionerna på bankkontot med bokföringen för att säkerställa att allt stämmer. Med Visma Business version 16 kan du nu utföra bankavstämning enkelt och effektivt, vilket sparar tid och minskar risken för fel.
Kunderna går till fönstret Bankavstämning under redovisning och rutiner.
Du jämför transaktionerna på banken med bokföringen i Visma. Bokförd balans i Visma visar saldot på banken.
Markera de datum du vill stämma av, både på höger och vänster sida. Se bilden nedan. Högerklicka och välj ”behandling” och sedan ”manuell avstämning.” Då matchar och försvinner transaktionerna.
Välj att inaktivera istället för manuell avstämning om transaktionerna matchar men ligger på olika datum trots samma belopp. Manuell matchning och inaktivering kan behövas om valutan inte stämmer.
Du kan välja bankavstämning, behandling, avstämt transaktioner, högerklicka och välja behandling för att avaktivera matchningen om något blev fel. Här kan du även aktivera igen.
Bankavstämning godkännande
Välj Bankavstämning, godkännande under bankavstämning, fyll i önskad period och skriv ut. En markering syns på kontot att det är avstämt.
Du kan ladda ner en fil med avstämda transaktioner, vilket är ett enkelt sätt att visa revisorn att kontona och perioden är avstämda.
VIsma Autopay Inställningar
I Autopay kan du ställa in att banken inte delar upp beloppen i bokföringen.
Man kan också ställa in automatisk matchning.
Traventus hjälper dig att lägga upp konton för återkommande transaktioner från banken och bokför dem direkt i er bokföring. Det kan tex. vara bankavgifter, räntor och transaktioner från Skatteverket.
Du kan även ställa in att automatiskt stänga öppna poster på banken. Då bokar Visma verifikatet direkt, och du ser att allt går jämnt ut. Systemet bokar inbetalningar, utbetalningar, bankavgifter och förskottsbetalningar automatiskt. Detta är särskilt användbart vid exempelvis användning av externa ekonomer.