Så gör du en bankavstämning i Visma Business via Autopay

Att utföra bankavstämning är en viktig del av bokföringen för att säkerställa att bankkontots transaktioner stämmer överens med bokföringen i Visma Business. Följ dessa steg för att hantera processen effektivt och minska risken för fel:

1. Öppna bankavstämningsfönstret:

• Navigera till Redovisning → Rutiner → Bankavstämning.

• Du jämför transaktionerna på banken med bokföringen i Visma. Bokförd balans i Visma visar saldot på banken.

För att göra en en automatisk avstämning, ställ dig på raden i huvudet –> Högerklicka och välj ”Automatisk matchning”. Så kommer systemet att matcha av de poster som har matchande belopp och datum.

2. Matcha manuella transaktioner:

• Markera de rader du vill stämma av på både höger och vänster sida.
• Högerklicka och välj Behandling → Manuell avstämning.
• Transaktionerna matchas och försvinner från listan.

3. Inaktivera/Ta bort avstämning:

Har du exempelvis en post som du redan har vänt i verifikatregistreringen i Visma kan du behöva ta bort de posterna från avstämningen.

• Markera de två posterna som ska tas bort och aktivera
• Högerklicka välj Behandling och Inaktivera avstämning så kommer de posterna att försvinna

4. Hantera matchningsfel:

• Vid valutadifferenser kan manuell matchning och justering behövas.
• Om beloppen stämmer men datum skiljer sig, välj Inaktivera istället för manuell avstämning.

Har det blivit fel vid en matchning och du önskar att dra tillbaka avstämningen?

• Gå först till fönstret ”Bankavstämningsdetaljer – huvudbok”
• Välj vilken post du vill avbryta matchningen på och högerklicka –> Behandling –> Dra tillbaka avstämning
• De två posterna kommer nu att synas i föregående fönster där du kan matcha ihop dem med någon annan post

I Autopay kan du ställa in att banken inte delar upp beloppen i bokföringen.

Det går också ställa in automatisk matchning.

Vi hjälper dig att lägga upp konton för återkommande transaktioner från banken och bokför dem direkt i er bokföring. Det kan tex. vara bankavgifter, räntor och transaktioner från Skatteverket.

Du kan även ställa in att automatiskt stänga öppna poster på banken. Då bokar Visma verifikatet direkt, och du ser att allt går jämnt ut. Systemet bokar inbetalningar, utbetalningar, bankavgifter och förskottsbetalningar automatiskt. Detta är särskilt användbart vid exempelvis användning av externa ekonomer.

Fråga: Vad gör jag om en transaktion saknas?

Svar: Kontrollera om transaktionen ännu inte har importerats från banken eller om den behöver bokföras manuellt.

Fråga: Vad är syftet med bankavstämning?

Svar: Bankavstämning säkerställer att alla transaktioner i bankkontot matchar med bokföringen för att upptäcka avvikelser.

Fråga: Hur ofta bör jag göra bankavstämning?

Svar: Beroende på hur mycket transaktioner ni har. Men sikta på minst en gång i månaden.