Visma Bankavstämning-Autopay
Matcha transaktionerna på banken med bokföringen i Visma.
Från Visma Business version 16 kan kunderna pricka av banktransaktionerna mot Vismas bokföring på ett väldigt enkelt sätt.
Kunderna går till fönstret Bankavstämning under redovisning och rutiner.
Här jämförs transaktionerna på banken och bokföringen i Visma. Bokförd balans i Visma visar saldo på banken.
Markera upp de datum du vill stämma av. Både på höger och vänster sida. Se bilden nedan. Högerklicka och välj, behandling, manuell avstämning. Då ska transaktionerna matchas och försvinna.
Du kan välja att inaktivera i stället för manuell avstämning. Det kan behövas om du tex. vet att transaktionerna matchar, men att de ligger på olika datum fast med samma belopp.
En manuell matchning och inaktivering kan behöva genomföras ifall valutan inte stämmer.
Du kan välja bankavstämning, behandling, avstämt transaktioner, högerklicka och välja behandling för att avaktivera matchningen om något blev fel. Här kan du även aktivera igen.
Bankavstämning godkännande
Välj Bankavstämning, godkännande under bankavstämning, fyll i önskad period och skriv ut. En markering syns på kontot att det är avstämt.
En fil kan laddas ner med avstämda transaktioner. Ett enkelt sätt att visa revisorn att kontona och perioden är avstämda.
VIsma Autopay Inställningar
I Autopay kan inställningar sättas till att banken inte delar upp belopp i bokföringen.
Man kan också ställa in automatisk matchning.
Transaktioner som är återkommande från banken kan Traventus lägga upp konton på så de bokas direkt. Det kan tex. vara bankavgifter, räntor och transaktioner från Skatteverket.
Det är även möjligt att ställa in så öppna poster på banken stängs per automatik. Visma bokar då upp verifikatet direkt. Kunden kan då se att allt går i noll. Inbetalningar och utbetalningar, bankavgifter, förskottsbetalningar m.m. bokas per automatik. Detta är ett bra användningsområde vid tex. användning av externa ekonomer.