Hur skapar jag en periodisering i Visma Net?
Periodisering i Visma Net är ett smidigt sätt att automatisera periodiseringar så att systemet gör arbetet åt dig. Nedan finner du två metoder för att sätta upp ett periodiseringsschema för en faktura i Visma Net.
Metod 1: Skapa periodisering på ny faktura
I systemet finns flera periodiseringsnycklar uppsatta som standard. Dessa kan användas på fakuraraden i kolumnen Periodiseringsnyckel när fakturan skapas för att automatiskt göra ett periodiseringsschema efter periodiseringsnyckelns utforming. Det är alltså periodiseringsnyckeln som styr hur en faktura kommer att periodiseras. Det går även att lägga upp en ny periodiseringsnyckel genom att trycka på plusset och sedan själv utforma nyckeln.
Steg 1: Lokalisera den nyckeln du vill använda
Inställningarna ovan styr hur fakturan kommer att periodiseras:
1. Med förskjutning avses hur många perioder/månader fram i tiden som periodiseringsschemat kommer att gälla. Om tanken är att en bokning ska göras på nuvarande period bör denna ruta vara "0", för start nästa period "1", osv.
2. Fältet förekomster visar hur många gånger totalbeloppet kommer att delas upp och bokas. I exemplet ovan gäller schemat för en kostnad som jämt periodiseras över ett år, så förekomsten i rutan är inställd på "12"
3. Periodiseringskontot 1790 används i ovan exempel. Om ett annat periodiseringskonto ska användas är det enkelt justerat genom att trycka på förstoringsglaset i rutan, då visas en rullista över tillgängliga konton.
4. Under Inställningar schemaläggning ställer ni in hur många gånger per period som en bokning ska göras. Som standard är detta "1". Postdatum bestämmer bokföringsdatumet och då även när periodiseringen dyker upp i rutinen Utför periodiseringar (mer om rutinen nedan).
Steg 2: Sätt in periodiseringsnyckeln på fakturaraden innan frisläppning.
Gå till kolumnen Periodiseringsnyckel på raden och välj önskat alternativ. Kontrollera fakturan noggrant innan frisläppning, efter frisläpp kommer ett periodiseringsschema automatiskt att skapas upp i bakgrunden.
Slutsteg: Gå till rutinen Utför periodiseringar för att bokföra periodiseringskostnaden. Var noggrann med att rätt bokföringsdatum samt periodiseringsnyckel är inställt för att periodiseringen ska dyka upp. I ovan exempel har C12 och räkenskapsperiodens slut används, vilket i det här fallet innebär 2025/10/31. Kryssa i rutan och välj sedan Behandla. Systemet bokar nu upp periodiseringskostnaden från konto 1790 till 4031. Se nedan:
Metod 2: Skapa Periodisering från en befintlig faktura
I Visma Net finns även funktionen att skapa ett periodiseringsschema från en befintlig faktura. Metoden ger en bra översikt över hur periodiseringsschema är uppbyggt.
Steg 1: Gå till Meny > Fler val > Periodisering > Periodiseringsschema.
Steg 2: I den övre delen av sidan - ställ in posttypen som ska användas, i exemplet nedan används Levfaktura. Ställ sedan in Leverantören, löpnumret (fakturanr), radnr, samt startdatum för periodiseringen.
Steg 3: I delen Komponenter ställer du in periodiseringsnyckeln, periodiseringskonto + koddel, kostnadskonto + koddel. Beloppet hämtas från radnr i steg 1. Tryck sedan Generera transaktioner.
Slutsteg: Transaktionerna för periodiseringsschemat skapas upp och ger en bra översikt för hur periodiseringarna kommer att bokföras samt avstämningsdatumet. Kontrollera uppgifterna. Schemat är sedan redo att frisläppas.
OBS! Periodiseringsschemasom är skapade från en befintlig faktura vänder inte ursprungsbokningen på försäljnings/kostnadskontot. För att undvika dubbel bokning av dessa poster behöver ett manuellt verifikat göras som vänder bort beloppet mot periodiseringskontot.