Hur du hanterar påminnelseavgifter i Visma Net
Påminnelseavgifter och räntekostnader kan läggas till direkt på en leverantörsbetalning i Visma Net. För att avgiften ska konteras korrekt behöver en betalningstyp först skapas för ändamålet. Nedan går vi igenom både det normala flödet och hur avgiften kan hanteras om betalningen redan har frisläppts.
Steg 1 – Skapa en betalningstyp
Gå till Betalningstyper och klicka på + för att skapa en ny betalningstyp.
Ange:
- Utbetalning/inbetalning: Utbetalning
- Beskrivning: Exempelvis Räntekostnader
- Arbetsyta: Leverantörsreskontra
- Likvidkonto: Det likvidkonto som betalningen ska göras från
- Åsidosätt motkonto: Kontot som avgiften ska bokföras mot, exempelvis 8422
Det är viktigt att Dra av från betalning inte markeras. Avgiften ska läggas till betalningen och inte dras av från beloppet som betalas till leverantören.
Steg 2 – Lägg till påminnelseavgiften på betalningen
Skapa eller öppna den aktuella leverantörsbetalningen.
Innan betalningen frisläpps går du till fliken:
Lägg till påminnelseavgiften och välj betalningstypen som skapades i steg 1.
Visma Net använder då inställningarna från betalningstypen för att kontera avgiften, exempelvis mot konto 8422.
Kontrollera belopp och datum och frisläpp därefter betalningen.
Om betalningen redan har frisläppts
Har betalningen redan frisläppts utan att påminnelseavgiften lades till under Finansiella avgifter kan avgiften inte läggas till där i efterhand.
Avgiften behöver då hanteras separat.
Steg 3 – Skapa en leverantörsfaktura för avgiften
Skapa en ny leverantörsfaktura för påminnelseavgiften.
Om påminnelseavgiften exempelvis är 60 kr:
- Registrera leverantörsfakturan med 60 kr netto.
- Ange momskategori 12 på fakturaraden då påminnelseavgiften inte ska vara momsbelagd.
- Ange konto (ex. 8422) på raden.
- Kontrollera datum och frisläpp fakturan.
Steg 4 – Matcha fakturan mot betalningen
Öppna den tidigare frisläppta betalningen eller förskottsbetalningen.
Klicka på + under betalningsraderna och lägg till den leverantörsfaktura som skapades för påminnelseavgiften.
När fakturan har matchats kontrollerar du datum och övriga uppgifter.
Frisläpp därefter betalningen på nytt för att slutföra matchningen.