Periodiseringsnycklar i Visma Net ger dig ett effektivt sätt att automatisera periodiseringar och låta systemet hantera arbetet automatiskt. Dessutom erbjuder systemet flera olika typer av periodiseringsnycklar, inklusive fasta och flexibla alternativ. I denna artikel får du därför en tydlig genomgång av hur du skapar och använder en flexibel periodiseringsnyckel.
Skapa flexnyckel
isma Net innehåller flera standardnycklar som förenklar periodisering av både intäkter och kostnader. Framför allt ger en flexibel periodiseringsnyckel dig möjlighet att själv ange start- och slutdatum för varje periodiseringspost. Därför passar flexnycklar särskilt bra när periodens längd varierar.
Flexnyckel i Visma Net
För att skapa en ny flexnyckel börjar du med att öppna fönstret för periodiseringsnycklar. Klicka därefter på ”+” för att lägga till en ny post.
När du har öppnat den nya posten ska du först ange ett namn på flexnyckeln högst upp. Därefter lägger du till en beskrivning som förklarar nyckelns syfte. Nästa steg är särskilt viktigt: välj rätt alternativ i rullistan bredvid rubriken Bokföringsmetod, eftersom denna inställning avgör hur periodiseringen kommer att fungera.
Det finns två alternativ:
1. Flexibel efter perioder, proportionellt över dagar – Fördelar jämt över perioderna
2. Flexibel efter dagar i perioden – Fördelar baserat på antal dagar i perioderna
Avsluta med att välja intäkt/kostnad, periodiseringskonto, eventuell koddel, hur ofta periodisering ska bokas per period, samt om du vill utföra periodisering i start eller slut av räkenskapsperioden.
Välj nyckel: Sätt in periodiseringsnyckeln på fakturaraden innan frisläppning. Notera att start- och slutdatum väljs nedan vid val av flexnyckel. Detta i kontrast med en ”vanlig”, fast nyckel där schemaläggning hämtas direkt från nyckeln. När fakturan frisläpps skapas automatiskt ett periodiseringsschema i systemet som körs genom rutinen Utför periodiseringar.
Baserat på om din flexnyckel har inställningen Flexibel efter perioder, proportionellt över dagar (1) eller Flexibel efter dagar i perioden (2). kommer schemat att skilja sig, se nedan för en demonstration:
1. Flexibel efter perioder, proportionell över dagar
2. Flexibel efter dagar i perioden
Slutsteg – Utför Periodisering av Flexnyckel
Gå till rutinen Utför periodiseringar och välj periodiseringsnyckel i rullistan. Om bokföringsdatumet är samma datum eller längre fram i tiden än avstämningsdatum kommer schemaläggningen upp i listan. Välj det bokföringsdatum du önskar periodiseringsbokningen att göras och kryssa sedan i rutan till vänster på raderna och klicka behandla.
Vanliga frågor (FAQ) om periodiseringar
Fråga: Hur tar jag bort ett perodiseringsschema?
Svar: Det går inte att ta bort ett periodiseringsschema som är skapat i Visma Net. Men det är möjligt att reversera fakturan så att påverkan på huvudboken är noll. För att reversera en periodiserad faktura går du till fakturan, välj Åtgärder > Reversera > Kontrollera att samma periodiseringsnyckel är vald för kreditfakturan som på debetfakturan. Kontrollera även att period + bokföringsdatum stämmer överens > frisläpp. Periodiseringsschemat med debetfakturan och kreditfakturan körs sedan samtidigt vid avstämningsdatumet i rutinen Utför periodiseringar.
Fråga: Går det att flera nya periodiseringsnycklar?
Svar: Ja, systemet har ingen märkbar begränsning på antalet periodiseringsnycklar en miljö kan innehålla.
Fråga: Hur skapar jag en fast periodiseringsnyckel i Visma Net?
Svar: Se artikeln: Hur skapar jag en periodisering i Visma Net
https://www.traventus.se/en/visma-guide/skapa-periodisering-i-visma-net/