I Visma Net kan det nogle gange være nødvendigt at tilbageføre en modpostering, f.eks. hvis transaktioner er blevet matchet forkert. Systemet gør det muligt hurtigt at rette op på dette uden at lave manuelle verifikationer. En sådan situation kan f.eks. være, at en betaling er blevet matchet med den forkerte faktura.
Her er en trin-for-trin-guide til at vende en modpost:
Trin 1: Identificer den forkerte modpart
- Gå til Betalinger, og vælg den transaktion, der ikke er matchet korrekt.
- Klik på fanen Historik , og vælg den tællerpost, du vil tilbageføre.
Trin 2: Vend modstykket om
- Klik på omvendt modpart. Forbindelsen mellem betalingstransaktionen og fakturaen vil nu blive annulleret.
- Gem og slip derefter.
- Nu er betalingen igen i åben status og kan matches med den korrekte faktura.
Ofte stillede spørgsmål (FAQ)
Er der forskel på at tilbageføre modposteringer på kundebetalinger i forhold til leverandørbetalinger?
Processen med at tilbageføre matches er næsten den samme for både kunde- og leverandørbilag. Forskellen er, at leverandørkvitteringer altid skal have en udligningspostering, når de gemmes. Det er ikke muligt at lade bilaget stå åbent, som det er muligt med kundebilag. For at tilføje en ny faktura til en leverandørbetaling går man til betalingsrækkerne efter at have tilbageført modposten og trykker på "+" for at tilføje en ny faktura, der matcher betalingen.
Påvirker en tilbageførsel af en modpostering mine rapporter?
Ja, både den oprindelige transaktionslinje og den tilbageførte postering er synlige under historikfanen for at sikre gennemsigtighed i regnskabet. Der oprettes dog ikke nye regnskabsbatches i hovedbogen, funktionen håndterer kun matchningen mod en faktura for en allerede bogført betalingstransaktion.
Kan jeg tilbageføre flere counterparts på samme tid?
Nej, hver counterpart skal tilbageføres individuelt.