I Visma Net kan det noen ganger være nødvendig å reversere en motpost, for eksempel hvis transaksjoner har blitt matchet feil. Systemet gjør det mulig å raskt korrigere dette uten å opprette manuelle verifiseringer. En slik situasjon kan for eksempel være at en betaling har blitt matchet med feil faktura.
Her er en trinnvis veiledning for å reversere en tellerpost:
Trinn 1: Identifiser feil motpart
- Gå til Betalinger og velg transaksjonen som samsvarer feil.
- Klikk på Historikk-fanen og velg offsetposten du vil reversere.
Trinn 2: Reverser tellerposten
- Klikk på omvendt motregning. Betalingstransaksjonen vil nå bli fjernet fra fakturaen.
- Lagre og slipp deretter.
- Nå er betalingen igjen i åpen status og kan matches med riktig faktura.
Ofte stilte spørsmål (FAQ)
Er det forskjell på å reversere motparten på kundebetalinger sammenlignet med leverandørbetalinger?
Prosessen med å reversere samsvar er nesten den samme for både kunde- og leverandørbilag. Forskjellen er at leverandørbilag alltid må ha en samsvarende post når de lagres. Dette betyr at du ikke kan la bilaget stå åpent slik du kan med kundebilag. For å legge til en ny faktura i en leverandørbetaling, gå til Betalingslinjer etter at du har reversert samsvarende post og trykk på «+» for å legge til en ny faktura som betalingen skal samsvare mot.
Påvirker en motregningstilbakeføring rapportene mine?
Ja, både den opprinnelige transaksjonslinjen og den tilbakeførte posten er synlige under historikkfanen for å sikre åpenhet i regnskapet. Det opprettes imidlertid ingen nye regnskapsbunker i hovedboken; funksjonen håndterer kun matching mot en faktura for en allerede bokført betalingstransaksjon.
Kan jeg reversere flere forskyvninger samtidig?
Nei, hver forskyvning må reverseres individuelt.