Lås up Leverantörsbetalning i Visma Net
anligtvis hanteras leverantörsbetalningar automatiskt via AutoPay-flödet som är konfigurerat i leverantörsreskontran genom ett bankavtal. Detta innebär att betalningar normalt är låsta för manuell hantering så att det automatiska flödet kan fungera smidigt i bakgrunden med minimal manuell hantering.
Det finns dock situationer där en leverantörsbetalning i Visma Net behöver hanteras manuellt. Exempel på sådana situationer är när en betalning behöver:
Detta kan exempelvis inträffa om en betalning har fastnat i statusen Utskriven på grund av utebliven återrapportering från banken.
I denna guide visar vi hur du tillfälligt aktiverar manuell hantering av leverantörsbetalningar i Visma Net.
Börja med att gå till Meny > Bank/Likvid > rubriken Egenskaper > Betalningsmetod.
Gå sedan till den betalningsmetod som används för betalningen. Som standard använder systemet 01 för alla betalningar till svenska bankkonton och 04 för utlandsbetalningar. Klicka därefter på fliken Inställningar för leverantörsreskontra och bocka i kryssrutan Ej obligatorisk.
OBS! När du gör denna ändring kopplar systemet bort AutoPay från betalningsmetoden. Därför är det viktigt att inga användare behandlar leverantörsbetalningar i systemet medan denna inställning är aktiv. Systemet visar även en varnings-/informationsruta som informerar om detta. Avmarkera sedan den fjärde kryssrutan som blir synlig under rubriken Tilläggsbehandling – Använd unik betalningsreferens, eftersom denna inställning annars orsakar en felkod vid exempelvis annullering av betalning.
Nästa steg är att utföra de ändringar som behöver göras på leverantörsbetalningen. Bilden nedan visar att knapparna för både Frisläpp och Annullera blir tillgängliga:
VIKTIGT: Efter att du har behandlat leverantörsbetalningen manuellt ska du gå tillbaka till betalningsmetoden och aktivera integrationen mot AutoPay igen så att betalflödet fungerar som vanligt i systemet. Därefter kan användare åter behandla leverantörsbetalningar i systemet. För att göra detta går du åter till betalningsmetoden och markerar Använd integration mot AutoPay, spara ändringen.
Fråga: Måste AutoPay alltid kopplas bort för att kunna behandla Leverantörsbetalningar?
Svar: Nej, endast de betalningsmetoder i systemet som är kopplade via ett bankavtal till AutoPay-tjänsten kräver ovanstående hantering, standardmetoden för manuell behandling - 03 är alltid möjliga att behandla manuellt.
Fråga: Vad händer när jag stänger av AutoPay?
Svar: Leverantörsbetalningar dyker inte längre upp i fönster som exempelvis Betalningsförslag och tar inte del av det automatiska flödet som annars är standard i systemet.
Fråga: Kan jag lägga till flera betalningsmetoder till AutoPay?
Svar: Det är möjligt genom att med banken sluta ett ytterligare bankavtak för AutoPay som sedan sätts upp av en konsult i Visma Net.