Visma Bankafstemning i Autopay
Det kan være en udfordring at styre din virksomheds økonomi, men med de rigtige værktøjer bliver processen meget mere smidig. En vigtig del af dette er bankafstemning, hvor du matcher transaktionerne på din bankkonto med din bogføring for at sikre, at alt er korrekt. Med Visma Business version 16 kan du nu udføre bankafstemning nemt og effektivt, hvilket sparer tid og reducerer risikoen for fejl.
Kunderne går til vinduet Bankafstemning under Regnskab og procedurer.
Du sammenligner transaktionerne i banken med bogføringen i Visma. Den bogførte saldo i Visma viser saldoen i banken.
Vælg de datoer, du vil afstemme, både i højre og venstre side. Se billedet nedenfor. Højreklik og vælg "behandling" og derefter "manuel afstemning". Så vil transaktionerne matche og forsvinde.
Vælg at deaktivere i stedet for manuel afstemning, hvis transaktionerne matcher, men er på forskellige datoer på trods af samme beløb. Manuel afstemning og deaktivering kan være nødvendig, hvis valutaen ikke stemmer overens.
Du kan vælge bankafstemning, behandling, afstemte transaktioner, højreklikke og vælge behandling for at deaktivere matchen, hvis noget er gået galt. Her kan du også genaktivere.
Godkendelse af bankafstemning
Vælg Bankafstemning, godkend under Bankafstemning, udfyld den ønskede periode og udskriv. Der vises en markering på kontoen om, at den er afstemt.
Du kan downloade en fil med afstemte transaktioner, hvilket er en nem måde at vise revisoren, at regnskabet og perioden er afstemt.
VIsma Autopay-indstillinger
I Autopay kan du indstille banken til ikke at opdele beløbene på kontiene.
Du kan også indstille automatisk matchning.
Traventus hjælper dig med at oprette konti for tilbagevendende transaktioner fra banken og registrerer dem direkte i dit regnskab. Det kan f.eks. være bankgebyrer, renter og transaktioner fra det svenske skattevæsen.
Du kan også sætte op til automatisk at lukke åbne poster i banken. Visma bogfører derefter bilaget direkte, og du kan se, at alt balancerer. Systemet bogfører automatisk indbetalinger, udbetalinger, bankgebyrer og forskudsbetalinger. Det er især nyttigt, når det f.eks. bruges af eksterne revisorer.